程愫,东方集团股份有限公司关于“18东方02”2019年付息布告,西宁

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

债务挂号日:2019年4月30日

债券付息日:2019年5月6日(本期债券2019年付息日原定为2019年5月2日,因5月2日为节假日,顺延至这以后的第1个买卖日)

东方集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”)于2018年5月2日发行了东方集团股份有限公司2018年揭露发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),本公司将于2019年5月6日付出自2018年5月2日至2019年5月1日期间的利息。依据《东方集团股份有限公司2018年揭露发行公司债券(第一期)征集阐明书》有关条款的规则,现将有关事宜布告如下:

一、本期债券基本情况(一)债券称号:东方集团股份有限公司2018年揭露发行公司债券(第一期)种类二。

(二)债券简称及代码:18东方02,143622。

(三)发行人:东方集团股份有限公司。

(四)发行总规模和期限:本期债券的发行总规模是3.6亿元,期限3年,依据《东方集团股份有限公司2018年揭露发行公司债券(第一期)征集阐明书》,本期债券附第1年及第2年底发行人调整票面利率选择权和出资者回售选择权。

(五)债券发行同意机关及文号:我国证券监督管理委员会,证监答应2018426号。

(六)债券方式:实名制记账式公司债券。

(七)债券利率:固定利率,票面利率为7.20%,发行人有权决议是否在本期债券存续期的第1年底和第2年底调整本期债券后1年和后1年的票面利率。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍保持原有票面利率不变。本期债券选用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

(八)计息期限:自2018年5月2日起至2021年5月1日止。若出资者在第1年底行使回售选择权,则其回售部分计息期限为自2018年5月2日起至2019年5月1日止;若出资者在第2年底行使回售选择权,则其回售部分计息期限为自2018年5月2日起至2020年5月1日止。

(九)付息日:存续期每年的5月2日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至期后的第一个买卖日)。

(十)兑付日:本期债券的兑付日为2021年5月2日。若出资者第1年底行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的兑付日为2019年5月2日。若出资者第2年底行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的兑付日为2020年5月2日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日;顺延期间兑付金钱不另计利息。

(十一)信誉等级:本期债券发行人的主体信誉等级为AA+,债券评级为AA+。

(十二)上市时刻和地址:本期债券于2018年5月17日在上海证券买卖所上市买卖。

(十三)挂号、保管、托付债券派息、兑付组织:我国证券结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)

二、本次付息计划(一)本年计息期限:2018年5月2日至2019年5月1日。

(二)依照《东方集团股份有限公司2018年揭露发行公司债券(第一期)种类二票面利率布告》,“18东方02”的票面利率为7.20%,每手“18东方02”(面值1,000元)派发2018年5月2日至2019年5月1日期间利息为人民币72.00元(含税)。

三、债务挂号日和付息日(一)债务挂号日:2019年4月30日(二)债券付息日:2019年5月6日(本期债券2019年付息日原定为2019年5月2日,因5月2日为节假日,顺延至这以后的第1个买卖日)

四、付息方法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《托付署理债券兑付、兑息协议》,托付中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本年度兑息日2个买卖日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未准时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将依据协议停止托付署理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息作业由本公司自行担任处理,相关施行事宜以本公司的布告为准。

2、中证登上海分公司在收到金钱后,经过资金结算体系将债券利息划交给相应的兑付组织(证券公司或中证登上海分公司认可的其他组织),出资者于兑付组织收取债券利息。

五、关于公司债券利息所得税的阐明(一)依据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规则,本期债券个人出资者应就其获得的债券利息所得交纳债券利息个人所得税。纳税税率为利息额的20%,每手“18东方02”面值1,000元实践派发利息为57.6元(税后)。本次债券利息个人所得税将一致由各兑付组织担任代扣代缴,并直接向各兑付组织所在地的税务部分缴付。如各付息网点未实行上述债券利息个人所得税的代扣代缴责任,由此发生的法律责任由各付息网点自行承当。

(二)依据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则,关于持有本次债券的居民企业,其债券利息所得税自行交纳,每手“18东方02”面值1,000元实践派发利息为72.00元(含税)。

(三)关于持有“18东方02”的合格境外组织出资者等非居民企业(其意义同《中华人民共和国企业所得税法》),依据2018年11月7日发布的《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税增值税方针的告诉》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外组织出资境内债券市场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外组织在境内建立的组织、场所获得的与该组织、场所有实践联络的债券利息。

六、相关组织及联络方式(一)发行人:东方集团股份有限公司

联络人:王华清

电话:0451-53666028

传真:0451-53666028(二)债券受保管理人:中信建投证券股份有限公司

地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层

联络人:刘宏宇

联络方式:010-85156336

邮政编码:100010(三)保管人:我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市陆家嘴东路166号我国稳妥大厦3层

联络人:徐瑛

联络电话:021-68870114

邮政编码:200120

特此布告。

东方集团股份有限公司

董事会

2019年4月24日

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